河西集团2023年度公开信息

一、企业基本情况

（一）中文名称：南京市河西新城区国有资产经营控股（集团）有限责任公司，简称：河西集团

（二）英文名称：Nanjing Hexi Newtown State-Owned Assets Management Holding(Group) Co.Ltd

（三）法定代表人：侯峻

（四）股东名称：河西管委会、东南集团

（五）注册地址：南京市建邺区江山大街70号A3-1号楼

（六）经营范围：房地产开发经营；建设工程施工；股权投资；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园林绿化工程施工；市政设施管理；土地整治服务；园区管理服务；农业园艺服务；智能农业管理。

（七）办公地址及邮政编码：南京市建邺区江山大街70号A3-1号楼

邮政编码：210000

（八）网址：www.njhxjt.cn

（九）电子邮箱：hexijt@163.com

（十）简介

河西集团成立于2002年7月，与河西管委会“两块牌子、一套班子”，主要负责河西新城重大项目投融资、开发建设和国有资产运营管理等工作。2019年9月，按照市委市政府部署，河西集团与河西管委会实行“事企分离”改革，实现了独立运作。截至2023年12月底，集团总资产950.04亿元，总部内设职能部门11个，与集团签订劳动合同的正式员工总数（含子企业）2653人，下属全资（控股）子公司12家，其中两家子公司资产规模超过100亿元，一级参股公司12家。

独立运作以来，集团确立了“开发幸福、运营美好”的愿景使命，以“一流城市综合服务运营商”为发展定位，形成了以开发建设和城市运营为主业，以产业投资支撑未来发展的“双主业一支撑”格局。开发建设板块，包括城市基础设施建设（代建）、房地产开发和园林（及其他）施工三个主要业务方向。集团深耕工程建设领域20多年，陆续建成新城大厦、南京国际博览中心、青奥双塔、河西儿童医院和滨江风光带等一大批标志性工程以及近百万平方米的奥体新城小区，多个项目获得鲁班奖、扬子杯、金陵杯及其他奖项；目前在河西、江心洲、江北核心区、南部新城等区域有多个项目正在开发。城市运营板块，包括会展服务、酒店服务、商业运营、公共资产管理服务（公园、市政管理）、物业管理等业务方向。公园管理业务覆盖了河西片区八大公园，管理和养护面积近5平方公里，年游客量超千万人次。会展服务已成为集团特色业务，南京国际博览中心累计承办各类展会近千场，办展面积超1650万平方米。酒店管理业务以青奥双塔的卓美亚和国青酒店为代表，目前旗下5家酒店，客房总数约2000间，在管外部酒店11家。商业资产运营由粗放式整体租赁模式转变为专业化自主招商，商业、公寓、办公实现完全自营管理。物业管理业务涉及住宅、商办、公建等领域，在管项目70余个，约1000万平米。产业投资板块，涉足股权投资、金融资产投资、基金投资等市场化投资领域，持有包括产业链企业、片区功能类企业、金融机构等权益资产，打造集团新的利润增长点，通过所投创润母基金，参与子基金总规模超400亿。

河西集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导和市国资委的大力指导下，进一步解放思想、主动作为，不断深化国企改革，优化产业布局，提升核心竞争力，切实推动企业高质量发展，为服务全市经济社会发展大局，推动中国式现代化南京新实践作出更大贡献。

二、主要会计数据和财务指标

1、资产总额：期末余额922.38亿元，比年初934.66亿元增加-12.28亿元，增幅-1.31%；

2、负债总额：期末余额598.49亿元，比年初621.69亿元增加-23.20亿元，增幅-3.73%；

3、所有者权益总额：期末余额323.89亿元，比年初312.97亿元增加10.92亿元，增幅3.49%；

4、营业收入：本期累计53.19亿元，比上年同期51.22亿元增加1.97亿元，增幅3.85%；

5、销售费用：本期累计0.67亿元，比上年同期0.41亿元增加0.26亿元，增幅63.41%；

6、管理费用：本期累计4.52亿元，比上年同期3.84亿元增加0.68亿元，增幅17.71%；

7、财务费用：本期累计0.29亿元，比上年同期0.004亿元增加0.286亿元，增幅7150.00%；

8、营业利润：本期累计7.54亿元，比上年同期7.00亿元增加0.54亿元，增幅7.71%；

9、利润总额：本期累计7.50亿元，比上年同期6.91亿元增加0.59亿元，增幅8.54%；

10、已交税费：本期累计15.54亿元，比上年同期10.39亿元增加5.15亿元,增幅49.57%；

11、净利润：本期累计5.81亿元，比上年同期5.26亿元增加0.55亿元，增幅10.46%。

三、审计报告意见重要内容摘要

1、报表编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》及具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（以下合称企业会计准则）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、重要会计政策、会计估计变更、前期会计差错更正及对财务报表的影响

（1）会计政策变更事项

财政部于2022年11月30日发布了《企业会计准则解释第16号》（财会〔2022〕31号，以下简称解释16号），其中“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”内容自2023年1月1日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

对于因适用解释16号的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，本公司于2023年1月1日执行解释16号的相关规定，主要影响如下：

（2）会计估计变更事项

2023年，本公司无会计估计变更事项。

（3）前期会计差错更正事项

2023年12月，根据国家税务总局南京市建邺区税务局税务事项通知书（建税税通【2023】W001号），奥体建设公司就原子公司南京奥和房地产开发有限公司于2014年1月股权挂牌转让事项应缴纳土地增值税9.66亿元，扣除以前年度已缴0.28亿元，应补缴土地增值税9.38亿元。上述事项对 2021年末合并报表项目及金额影响如下：

3、审计报告意见类型

会计师事务所对本公司2023年度年报审计的审计意见是：标准无保留意见。报告文号：苏公W【2024】A420号。

四、董事、高级管理人员基本情况

五、董事会报告摘要

2023年，全年共召开董事会现场会议2次，通信会议60余次，决议事项70项。集团圆满完成了年度任务指标，各项工作取得显著成绩，继续保持了安全发展、转型发展、和谐发展的良好态势。

（一）经营指标

2023年，集团董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，按照市委、市政府部署和市国资委下达的目标任务，在年初代建收入严重不足、营业收入结构受限的背景下，通过深挖存量资产潜力、全力拓展代建施工规模、抢抓消费复苏机遇等方式，变压力为动力，圆满完成了市国资委的年度考核目标。全年实现营业收入53.19亿元，利润总额7.5亿元（均不含视同数）。

（二）经营亮点

面对外部环境不确定性因素增多等挑战，集团党委带领全体干部职工团结一致、攻坚克难，取得了“五个全面”成绩。全面完成市国资委下达的年度考核指标，集团全年实现营业收入53.19亿元，利润总额7.5亿元，圆满完成了既定指标。全面推动重点难点工作取得突破，新成立全资子公司河西投资公司，对集团现有投资资产及部分参股企业进行统一管理，优化“双主业一支撑”经营结构；新城公司与中建五局华东建设公司签订战略合作协议，推动组建一家建筑工程总承包一级资质公司，夯实集团可持续发展基底。全面提速市场化改革进程，新城公司面对代建规模和收入大幅下降的困难局面，主动走出去挖掘资源，向外部市场要业绩，超额完成集团年初下达的经营指标，外部项目收入首次占全年代建收入的50%；青奥城公司抓住消费复苏的有利时机，管理的4家酒店在节假日期间连续多天满房，全年实现营业收入5.2亿元。全面提升党建工作质量，牵头组建南京会展产业链供应链创新链党建联盟，将组织链嵌入产业链，助力南京会展业高质量发展；把对各部室和公司的党建考核指标由赋分值变为加成系数，提高考核分值占比，在市国资委年度党建专项考核中排名靠前。全面高质量完成巡察问题整改，针对市委第三轮巡察反馈的13项35个问题，研究制定整改方案和清单，全年已完成31个问题整改；完成2020-2023年集团招投标自查自纠，完善规章制度、消除监督盲区。

六、“三重一大”事项

（一）重大经营决策

1、 关于资产损失的决议

无

2、关于发行中期票据、公司债的决议

2023年第27次党委会，研究通过申报长期限含权中期票据48亿元的融资方案。

（二）重要人事任免

1. 2023年2月2日，经集团党委研究决定，免去杨国涛同志南京青奥城建设发展有限责任公司董事长、南京河西新城江滨会议中心有限公司执行董事职务；

2. 2023年2月2日，经集团党委研究决定，王骏同志任南京青奥城建设发展有限责任公司董事长、南京河西新城江滨会议中心有限公司执行董事，免去其集团综合办公室副主任、信息中心主任职务；

3. 2023年2月2日，经集团党委研究决定，张明军同志任中国共产党南京青奥城建设发展有限责任公司总支部委员会专职副书记，免去其集团综合办公室主任职务；

4. 2023年2月2日，经集团党委研究决定，蒋兴舰同志兼任综合办公室副主任（主持工作）；

5. 2023年2月3日，经集团党委研究决定，推荐卞陆烨同志为江山智联（江苏）物业服务有限责任公司副总经理（职业经理人）；

6. 2023年2月15日，经集团党委研究决定，陈晨同志任南京河西会议展览有限责任公司副总经理；

7. 2023年5月31日，经集团党委研究决定，免去李慧菁同志集团财务总监职务；

8. 2023年10月8日，经集团党委研究决定，曹志坚同志任南京河西投资资产管理有限公司董事长（兼）；
        9. 2023年10月8日，经集团党委研究决定，推荐曹鹏同志为南京河西投资资产管理有限公司总经理；

10. 2023年11月2日，经集团党委研究决定，苏小刚同志任集团党务总监，免去其党群工作部部长职务；

11. 2023年12月29日，经集团党委研究决定，许辰同志任党群工作部副部长；

12. 2023年12月25日，经集团党委研究决定，胡超同志任人力资源部副部长；

13. 2023年12月25日，经集团党委研究决定，张光磊同志任设计成本部副部长；

14. 2023年12月29日，经集团党委研究决定，推荐刘桥同志为南京河西投资资产管理有限公司副总经理（职业经理人）。

（三）重大产权变动

1. 重大改革改制。完成0户低效劣势企业清退，收回款项0万元，安置员工0人。完成0户混合所有制改革，引入社会资本0万元。

2. 重大产权转让

无

3. 重大不良资产处置、核销

无

4. 重大未决诉讼

无

（四）大额资金运作

1、重大融资

2023年集团合并融入资金240.82亿元，偿还债务279.08亿元，期末融资规模502.78亿元，其中带息负债449.78亿元，权益性融资工具53亿元。

2、质押及对外担保

2023年末集团合并对外担保6.39亿元，系为参股公司按比例提供融资担保，无对外质押情况。

3、年度对外捐赠情况

2023年，集团无大额捐赠事项。

七、本年度财务预算执行情况

1、营业收入完成53.19亿元，比预算53.08亿元增加0.11亿元，完成预算的100.21%。

2、利润总额完成7.50亿元，比预算7.02亿元增加0.48亿元，完成预算的106.84%。

八、履行社会责任情况

（一）经济责任

2023年是集团的“转型突破年”，在市委市政府的坚强领导和市国资委的大力指导下，集团上下坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，结合集团工作实际聚焦主责主业、明确自身定位，实现传统代建业务营收突破和“双主业一支撑”经营结构转型。截至2023年底，集团总资产922.38亿元，净资产323.89亿元，全年实现营业收入53.19亿元，利润总额7.5亿元（均不含视同数）。

（二）安全责任

2023年，集团依法加强安全生产管理工作，未发生责任性安全生产事故。全年共开展综合应急演练2次，下属公司开展应急演练50次以上，召开安全生产月度例会和安全生产专题会议12次，开展安全生产专项培训3次。

（三）创新责任

2023年，集团积极推进研发工作，研发共投入978万元。

（四）环境责任

严格落实城市环境治理要求、文明城市创建要求及集团文明施工管理要求，各在建项目均达到扬尘、噪声等环保管控要求。无工程建设环境影响责任问题。

（五）职工权益

集团职工享有平等就业和选择职业的权利、取得劳动报酬的权利、休息休假的权利、获得劳动安全和卫生保护的权利、接受职业技能培训的权利、享受社会保险和福利的权利、提请劳动争议处理的权利以及国家相关法律规定的其他劳动权利。

（六）未来展望

河西集团将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委市政府的坚强领导下，进一步解放思想、主动作为，不断深化国企改革，优化经营结构，持续提升企业核心竞争力，切实推动企业高质量发展，为服务全市经济社会发展大局，推动中国式现代化南京新实践作出新的更大贡献。

九、生产经营情况

（一）主要产品产、销量

无

（二）重点工程进展情况

1. 华泰证券研发及培训中心：地下室一层结构完成100%，项目整体出正负零。

2. 河西金融中心：西区7栋商业全部完成封顶，塔楼大部分完成封顶；东区负二层结构全部施工完成，首道支撑梁开始拆除。其中西区商业封顶较原计划提前1个月，东区底板浇筑较原计划提前3个月。

3. 九年一贯制5#学校：室内装修、幕墙完成80%。